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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 469 124.00 | 424 850.00 | 44 275.00 | 469 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 821.00 | 124 904.00 | 24 917.00 | 149 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 472.00 | 309 596.00 | 121 876.00 | 431 472.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 473.00 | 907 756.00 | 433 717.00 | 1 341 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BZ Autres créances | 277 957.00 | | 277 957.00 | 277 957.00 |
CF Disponibilités | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 295.00 | 907 756.00 | 796 540.00 | 1 704 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 122 021.00 | 27 788.00 | | 122 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 94 233.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 168 736.00 | 130 271.00 | | 168 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 002.00 | 211 539.00 | | 190 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 7 640.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 648.00 | 84 220.00 | | 125 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 124.00 | 263 779.00 | | 294 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 1 170.00 | | 2 014.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7 353.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 803.00 | 575 701.00 | | 627 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 540.00 | 705 972.00 | | 796 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 201.00 | 459 184.00 | | 508 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 612.00 | | 62 861.00 | 1 278 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 556.00 | | 62 861.00 | 987 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 345.00 | 33 411.00 | | 874 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 939.00 | 33 411.00 | | 825 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 648.00 | 125 648.00 | | 125 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VC Groupe et associés | 249 136.00 | 249 136.00 | | 249 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 457.00 | 41 854.00 | 119 603.00 | 161 457.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 241.00 | 300 241.00 | | 300 241.00 |
VW T.V.A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 803.00 | 508 201.00 | 119 603.00 | 627 803.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |