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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 137.00 | 44.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 057.00 | 77 515.00 | 24 542.00 | 102 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 758.00 | 253 048.00 | 375 710.00 | 628 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 313.00 | 333 700.00 | 835 614.00 | 1 169 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
BZ Autres créances | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
CF Disponibilités | 47 338.00 | | 47 338.00 | 47 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 604.00 | 333 700.00 | 944 904.00 | 1 278 604.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 150.00 | 159 765.00 | | 211 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 166.00 | 51 386.00 | | -17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 248 985.00 | 266 150.00 | | 248 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 205.00 | 394 481.00 | | 390 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 068.00 | 170 912.00 | | 170 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 68 017.00 | | 63 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 67 190.00 | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 4 281.00 | | 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 974.00 | 10 489.00 | | 8 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 920.00 | 715 370.00 | | 695 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 904.00 | 981 521.00 | | 944 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 758.00 | 375 964.00 | | 412 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 368.00 | | 936 368.00 | 936 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 368.00 | | 936 368.00 | 936 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 577.00 | 2 795.00 | | 3 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | 44 355.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | 44 355.00 | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 12 047.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | 4 636.00 | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | 16 684.00 | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | 27 671.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 347.00 | 7 361.00 | | -1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 406.00 | 1 042 032.00 | | 960 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 571.00 | 990 646.00 | | 977 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 166.00 | 51 386.00 | | -17 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 828.00 | | 6 195.00 | 1 166 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 1 169 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 730 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 329.00 | | 6 195.00 | 728 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 043.00 | 59 989.00 | 332.00 | 274 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 46.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 952.00 | 59 943.00 | 332.00 | 270 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 406.00 | 56 245.00 | 236 683.00 | 339 406.00 |
VI Groupe et associés | 170 068.00 | 170 068.00 | | 170 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902.00 | 35 572.00 | 1 330.00 | 36 902.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 919.00 | 412 758.00 | 236 683.00 | 695 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 3 880.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 682.00 | 6 812.00 | | 11 682.00 |
ST Autres comptes | 106 822.00 | 108 912.00 | | 106 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 741.00 | 47 161.00 | | 45 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 691.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 813.00 | 4 571.00 | | 4 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 901.00 | 118 167.00 | | 113 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 222.00 | 55 194.00 | | 59 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 245.00 | 162 885.00 | | 164 245.00 |