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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 871.00 | 93 070.00 | 8 801.00 | 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 495.00 | 375 976.00 | 244 519.00 | 620 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 898.00 | 472 226.00 | 688 671.00 | 1 160 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CF Disponibilités | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 304.00 | | 120 304.00 | 120 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 201.00 | 472 226.00 | 808 975.00 | 1 281 201.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
DL TOTAL (I) | 125 921.00 | | | 125 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 054.00 | | | 683 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 975.00 | | | 808 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 984.00 | | | 580 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 030.00 | | 797 030.00 | 797 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 030.00 | | 797 030.00 | 797 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -697.00 | | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 789.00 | | | 812 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 205.00 | | | 768 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 896.00 | | 2.00 | 1 160 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 365.00 | | | 722 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 2.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 507.00 | 49 719.00 | | 422 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 327.00 | 49 719.00 | | 419 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VC Groupe et associés | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 753.00 | 62 683.00 | 102 070.00 | 164 753.00 |
VI Groupe et associés | 418 392.00 | 418 392.00 | | 418 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 746.00 | 47 416.00 | 1 330.00 | 48 746.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 054.00 | 580 984.00 | 102 070.00 | 683 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
ST Autres comptes | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |