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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 235.00 | 85 208.00 | 17 027.00 | 102 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 795.00 | 299 992.00 | 331 803.00 | 631 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 528.00 | 388 380.00 | 784 148.00 | 1 172 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 091.00 | 388 380.00 | 854 711.00 | 1 243 091.00 |
CU Autres participations | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 985.00 | 211 150.00 | | 193 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 968.00 | -17 166.00 | | -84 968.00 |
DL TOTAL (I) | 164 017.00 | 248 985.00 | | 164 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 321.00 | 390 205.00 | | 289 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 963.00 | 170 068.00 | | 306 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 63 600.00 | | 23 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 173.00 | 62 730.00 | | 68 173.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 342.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | 8 974.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 694.00 | 695 920.00 | | 690 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 711.00 | 944 904.00 | | 854 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 842.00 | 412 758.00 | | 465 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 742.00 | | 845 742.00 | 845 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 742.00 | | 845 742.00 | 845 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 629.00 | 3 577.00 | | 2 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 948.00 | 5 056.00 | | 28 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | 3 378.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 625.00 | 8 434.00 | | 29 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 417.00 | | 1 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 3 378.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 3 795.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 007.00 | 4 639.00 | | 27 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 347.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 646.00 | 960 406.00 | | 889 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 614.00 | 977 571.00 | | 974 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 968.00 | -17 166.00 | | -84 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 313.00 | | 5 978.00 | 1 169 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 764.00 | 1 172 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 734 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 815.00 | | 5 978.00 | 730 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 700.00 | 56 369.00 | 1 688.00 | 333 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 44.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 563.00 | 56 325.00 | 1 688.00 | 330 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 159.00 | 58 310.00 | 221 930.00 | 283 159.00 |
VI Groupe et associés | 306 963.00 | 306 963.00 | | 306 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 245.00 | | | 106 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 404.00 | 24 074.00 | 1 330.00 | 25 404.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 691.00 | 465 842.00 | 221 930.00 | 690 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 4 131.00 | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 499.00 | 11 682.00 | | 10 499.00 |
ST Autres comptes | 94 945.00 | 106 822.00 | | 94 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 251.00 | 45 741.00 | | 47 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 682.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | 4 813.00 | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 309.00 | 113 901.00 | | 102 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 573.00 | 59 222.00 | | 54 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 694.00 | 164 245.00 | | 152 694.00 |