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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 871.00 | 97 446.00 | 4 425.00 | 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 495.00 | 418 461.00 | 202 034.00 | 620 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 235.00 | 519 087.00 | 655 148.00 | 1 174 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CF Disponibilités | 80 728.00 | | 80 728.00 | 80 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 914.00 | | 153 914.00 | 153 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 148.00 | 519 087.00 | 809 062.00 | 1 328 148.00 |
CU Autres participations | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
DL TOTAL (I) | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188.00 | | | 103 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 248.00 | | | 417 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 076.00 | | | 605 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 062.00 | | | 809 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 803 733.00 | | 803 733.00 | 803 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 733.00 | | 803 733.00 | 803 733.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 868.00 | | | 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 481.00 | | | 826 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 416.00 | | | 748 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 064.00 | | | 78 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 898.00 | | 14 837.00 | 1 160 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 16 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 174 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 365.00 | | | 722 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 14 837.00 | 3 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 226.00 | 46 860.00 | | 472 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 046.00 | 46 860.00 | | 469 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 944.00 | 55 463.00 | 46 481.00 | 101 944.00 |
VI Groupe et associés | 417 248.00 | 417 248.00 | | 417 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 56 832.00 | 1 330.00 | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 076.00 | 558 595.00 | 46 481.00 | 605 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 871.00 | | | 96 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |