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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BZ Autres créances | 714 037.00 | | 714 037.00 | 714 037.00 |
CF Disponibilités | 211 394.00 | | 211 394.00 | 211 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 479.00 | | 925 479.00 | 925 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 693.00 | | 940 693.00 | 940 693.00 |
CU Autres participations | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 986.00 | | | 148 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 965.00 | | | 270 965.00 |
DL TOTAL (I) | 474 950.00 | | | 474 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 177.00 | | | 444 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 743.00 | | | 465 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 693.00 | | | 940 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 743.00 | | | 465 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FG Production vendue services | 449 614.00 | | 449 614.00 | 449 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 525.00 | | 454 525.00 | 454 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 183.00 | | | 584 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 218.00 | | | 584 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 782.00 | | | 190 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 321.00 | | | 1 397 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 356.00 | | | 1 126 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 965.00 | | | 270 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 235.00 | | 202.00 | 1 174 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330.00 | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159 222.00 | 15 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 365.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 365.00 | | | 722 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 202.00 | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 087.00 | 54 622.00 | 573 708.00 | 519 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 906.00 | 54 622.00 | 570 528.00 | 515 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VC Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VI Groupe et associés | 444 177.00 | 444 177.00 | | 444 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 431.00 | 660 431.00 | | 660 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 086.00 | 714 086.00 | | 714 086.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 743.00 | 465 743.00 | | 465 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
ST Autres comptes | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |