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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 432 347.00 | | 432 347.00 | 432 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 871.00 | 86 584.00 | 15 287.00 | 101 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 495.00 | 332 743.00 | 287 752.00 | 620 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 896.00 | 422 507.00 | 738 388.00 | 1 160 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
CF Disponibilités | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 796.00 | 422 507.00 | 809 289.00 | 1 231 796.00 |
CU Autres participations | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 017.00 | 193 985.00 | | 109 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 680.00 | -84 968.00 | | -82 680.00 |
DL TOTAL (I) | 81 337.00 | 164 017.00 | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 269.00 | 289 321.00 | | 229 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 662.00 | 306 963.00 | | 410 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 23 871.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | 68 173.00 | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 108.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 951.00 | 690 694.00 | | 727 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 289.00 | 854 711.00 | | 809 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 554.00 | 465 842.00 | | 563 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 940.00 | 5 565.00 | | 3 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 097.00 | | 722 097.00 | 722 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 097.00 | | 722 097.00 | 722 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | 1 713.00 | | 7 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 642.00 | 4 330.00 | | 1 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 433.00 | 2 629.00 | | 2 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 28 948.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681.00 | 677.00 | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 29 625.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 1 542.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 076.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 2 617.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | 27 007.00 | | -1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | -528.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 993.00 | 889 646.00 | | 743 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 673.00 | 974 614.00 | | 826 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 680.00 | -84 968.00 | | -82 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 528.00 | | 6 802.00 | 1 172 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 434.00 | 1 160 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 434.00 | 722 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 527.00 | | | 435 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 029.00 | | 6 770.00 | 734 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 32.00 | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 380.00 | 50 661.00 | 16 534.00 | 388 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 199.00 | 50 661.00 | 16 534.00 | 385 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VC Groupe et associés | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 849.00 | 60 454.00 | 164 395.00 | 224 849.00 |
VI Groupe et associés | 410 662.00 | 410 662.00 | | 410 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 943.00 | 34 613.00 | 1 330.00 | 35 943.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 948.00 | 563 554.00 | 164 395.00 | 727 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 3 912.00 | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | 10 499.00 | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 61 813.00 | 94 945.00 | | 61 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 154.00 | 47 251.00 | | 31 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 732.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 572.00 | 4 644.00 | | 7 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 395.00 | 102 309.00 | | 89 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 142.00 | 54 573.00 | | 39 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 489.00 | 152 694.00 | | 104 489.00 |