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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 49 349.00 | 59 969.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 167.00 | 104 827.00 | 22 340.00 | 127 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 449.00 | 189 160.00 | 55 289.00 | 244 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 260.00 | 347 437.00 | 248 823.00 | 596 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 993.00 | 7 774.00 | 172 219.00 | 179 993.00 |
BZ Autres créances | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 677.00 | 7 774.00 | 283 903.00 | 291 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 938.00 | 355 211.00 | 532 726.00 | 887 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 498.00 | 3 985.00 | | 5 498.00 |
DG Autres réserves | 39 865.00 | 11 109.00 | | 39 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 895.00 | 30 269.00 | | 39 895.00 |
DL TOTAL (I) | 265 259.00 | 225 363.00 | | 265 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 336.00 | 87 995.00 | | 69 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140.00 | 1 698.00 | | 2 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 554.00 | 33 868.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 222 120.00 | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | 29 726.00 | | 33 947.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 521.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 468.00 | 375 927.00 | | 267 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 726.00 | 601 290.00 | | 532 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 014.00 | 325 718.00 | | 233 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 319.00 | 21 113.00 | 5 272.00 | 173 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 319.00 | 21 113.00 | 5 272.00 | 173 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 152 542.00 | | 152 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 913.00 | 228 461.00 | 34 453.00 | 262 913.00 |