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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 71 503.00 | 37 815.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 129.00 | 130 516.00 | 32 613.00 | 163 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 043.00 | 179 519.00 | 66 525.00 | 246 043.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 817.00 | 385 639.00 | 248 178.00 | 633 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
BN En cours de production de biens | 135 241.00 | | 135 241.00 | 135 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 965.00 | 16 949.00 | 166 016.00 | 182 965.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 118.00 | 16 949.00 | 397 169.00 | 414 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 934.00 | 402 588.00 | 645 347.00 | 1 047 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 947.00 | 7 842.00 | | 7 947.00 |
DG Autres réserves | 32 384.00 | 48 395.00 | | 32 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 208.00 | 2 094.00 | | -13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 207 122.00 | 238 331.00 | | 207 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 196.00 | 121 509.00 | | 74 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 095.00 | 4 829.00 | | 23 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 068.00 | 20 539.00 | | 57 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 732.00 | 209 546.00 | | 253 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 134.00 | 38 633.00 | | 30 134.00 |
EA Autres dettes | | 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 225.00 | 395 973.00 | | 438 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 347.00 | 634 304.00 | | 645 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 829.00 | 68 810.00 | | 316 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 727.00 | 68 809.00 | | 312 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 732.00 | 253 732.00 | | 253 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 197.00 | 60 440.00 | 13 757.00 | 74 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 034.00 | 192 034.00 | | 192 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 634.00 | 192 034.00 | 600.00 | 192 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 157.00 | 367 400.00 | 13 757.00 | 381 157.00 |