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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 57 177.00 | 52 141.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 595.00 | 97 933.00 | 46 663.00 | 144 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 670.00 | 132 039.00 | 125 630.00 | 257 670.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 909.00 | 291 250.00 | 335 659.00 | 626 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 306.00 | 15 527.00 | 220 779.00 | 236 306.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 654.00 | 15 527.00 | 337 127.00 | 352 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 563.00 | 306 777.00 | 672 785.00 | 979 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 493.00 | 5 498.00 | | 7 493.00 |
DG Autres réserves | 59 765.00 | 39 865.00 | | 59 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | 39 895.00 | | 6 979.00 |
DL TOTAL (I) | 254 237.00 | 265 259.00 | | 254 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 008.00 | 69 336.00 | | 148 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 2 140.00 | | 2 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 133.00 | 4 554.00 | | 47 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 152 542.00 | | 178 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 698.00 | 33 947.00 | | 35 698.00 |
EA Autres dettes | 6 652.00 | 4 949.00 | | 6 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 548.00 | 267 468.00 | | 418 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 785.00 | 532 726.00 | | 672 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 437.00 | 49 003.00 | 105 190.00 | 347 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 336.00 | 49 003.00 | 105 189.00 | 343 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 217.00 | 178 217.00 | | 178 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 008.00 | 109 735.00 | 38 274.00 | 148 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 815.00 | 290 215.00 | 600.00 | 290 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 416.00 | 333 143.00 | 38 274.00 | 371 416.00 |