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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 84 378.00 | 24 940.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 443.00 | 162 529.00 | 26 914.00 | 189 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 387.00 | 247 907.00 | 77 481.00 | 325 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 373.00 | 494 814.00 | 240 559.00 | 735 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 627.00 | | 115 627.00 | 115 627.00 |
BN En cours de production de biens | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 804.00 | 38 842.00 | 229 962.00 | 268 804.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 99 777.00 | | 99 777.00 | 99 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 440.00 | 38 842.00 | 666 598.00 | 705 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 813.00 | 533 656.00 | 907 157.00 | 1 440 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DG Autres réserves | 26 777.00 | 19 175.00 | | 26 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 840.00 | 25 602.00 | | 41 840.00 |
DL TOTAL (I) | 256 565.00 | 232 724.00 | | 256 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 915.00 | 49 922.00 | | 59 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 766.00 | 19 898.00 | | 41 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 941.00 | 17 863.00 | | 268 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 294.00 | 152 019.00 | | 214 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 676.00 | 37 976.00 | | 65 676.00 |
EA Autres dettes | | 13 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 592.00 | 291 485.00 | | 650 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 157.00 | 524 209.00 | | 907 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 410.00 | 287 944.00 | | 628 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 15 379.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 508.00 | | 58 864.00 | 676 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 908.00 | | 58 864.00 | 565 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 260.00 | 54 554.00 | | 440 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 260.00 | 54 554.00 | | 440 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 979.00 | | 5 137.00 | 43 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 979.00 | | 5 137.00 | 43 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 979.00 | | 5 137.00 | 43 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 294.00 | 214 294.00 | | 214 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 497.00 | 37 315.00 | 22 182.00 | 59 497.00 |
VI Groupe et associés | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 361.00 | 284 761.00 | 600.00 | 285 361.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 652.00 | 359 470.00 | 22 182.00 | 381 652.00 |