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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 64 546.00 | 44 772.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 615.00 | 114 870.00 | 29 746.00 | 144 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 503.00 | 133 311.00 | 111 192.00 | 244 503.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 763.00 | 316 829.00 | 296 934.00 | 613 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BN En cours de production de biens | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 854.00 | 16 949.00 | 158 904.00 | 175 854.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 319.00 | 16 949.00 | 337 370.00 | 354 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 081.00 | 333 778.00 | 634 304.00 | 968 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | 7 493.00 | | 7 842.00 |
DG Autres réserves | 48 395.00 | 59 765.00 | | 48 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094.00 | 6 979.00 | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | 238 331.00 | 254 237.00 | | 238 331.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 509.00 | 148 008.00 | | 121 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 829.00 | 2 840.00 | | 4 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 539.00 | 47 133.00 | | 20 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | 178 217.00 | | 209 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 633.00 | 35 698.00 | | 38 633.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 6 652.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 973.00 | 418 548.00 | | 395 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 304.00 | 672 785.00 | | 634 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 546.00 | 209 546.00 | | 209 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 510.00 | 104 594.00 | 16 916.00 | 121 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 861.00 | 206 261.00 | 600.00 | 206 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 433.00 | 358 518.00 | 16 916.00 | 375 433.00 |