| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 109 318.00 | 78 003.00 | 31 315.00 | 109 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 189.00 | 147 958.00 | 39 231.00 | 187 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 776.00 | 214 299.00 | 54 478.00 | 268 776.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 508.00 | 440 260.00 | 236 249.00 | 676 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 346.00 | | 104 346.00 | 104 346.00 |
BN En cours de production de biens | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 595.00 | 43 979.00 | 106 617.00 | 150 595.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 939.00 | 43 979.00 | 287 961.00 | 331 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 448.00 | 484 239.00 | 524 209.00 | 1 008 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
DG Autres réserves | 19 175.00 | 32 384.00 | | 19 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | -13 208.00 | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 232 724.00 | 207 122.00 | | 232 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 922.00 | 74 196.00 | | 49 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 23 095.00 | | 19 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 863.00 | 57 068.00 | | 17 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 019.00 | 253 732.00 | | 152 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 976.00 | 30 134.00 | | 37 976.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 484.00 | 438 225.00 | | 291 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 209.00 | 645 347.00 | | 524 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 639.00 | 58 722.00 | 4 101.00 | 385 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 538.00 | 58 722.00 | | 381 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 704.00 | 33 704.00 | | 33 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 922.00 | 46 382.00 | 3 540.00 | 49 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 594.00 | 158 594.00 | | 158 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 194.00 | 158 594.00 | 600.00 | 159 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 622.00 | 270 081.00 | 3 540.00 | 273 622.00 |