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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 250.00 | 22 537.00 | 45 713.00 | 68 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 842.00 | 22 915.00 | 17 927.00 | 40 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 993.00 | 132 752.00 | 6 893 242.00 | 7 025 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 665.00 | | 209 665.00 | 209 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 659.00 | 132 752.00 | 7 102 907.00 | 7 235 659.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 025 175.00 | | | 3 025 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 322.00 | | | 411 322.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 094.00 | | | 3 664 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 588.00 | | | 3 214 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 279.00 | | | 142 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 813.00 | | | 3 438 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 907.00 | | | 7 102 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 401.00 | | | 843 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 473.00 | 6 600.00 | 1 365 003.00 | 1 358 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 461.00 | | | -44 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 925.00 | | | 1 953 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 602.00 | | | 1 542 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 322.00 | | | 411 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 115.00 | | 80 756.00 | 6 975 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 225 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 184 641.00 | | 37 427.00 | 5 184 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 811.00 | | 15 331.00 | 114 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 793.00 | | | 1 675 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 461.00 | 20 076.00 | | 9 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 303.00 | 5 912.00 | | 104 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214 568.00 | 505 535.00 | 2 670 000.00 | 3 214 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 43.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 139 538.00 | | 105 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 363.00 | 63.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 046.00 | 260 971.00 | 38 075.00 | 289 046.00 |
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 576.00 | | 21 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 359.00 | 844 358.00 | 2 670 003.00 | 3 549 359.00 |