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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 070.00 | 73 028.00 | 8 042.00 | 81 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 118 295.00 | 95 889.00 | 22 406.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 286.00 | 54 307.00 | 20 979.00 | 75 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 252.00 | 223 224.00 | 6 881 028.00 | 7 104 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 548.00 | | 308 548.00 | 308 548.00 |
BZ Autres créances | 671 723.00 | | 671 723.00 | 671 723.00 |
CF Disponibilités | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 483.00 | | 1 110 483.00 | 1 110 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 735.00 | 223 224.00 | 7 991 511.00 | 8 214 735.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 737 186.00 | 4 374 427.00 | | 4 737 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 010.00 | 362 759.00 | | 540 010.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 793.00 | 4 964 782.00 | | 5 504 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 804.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 000.00 | 2 377 043.00 | | 1 928 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 044.00 | 160 497.00 | | 131 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 658.00 | 185 822.00 | | 426 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 718.00 | 2 724 166.00 | | 2 486 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 511.00 | 7 688 948.00 | | 7 991 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 928 000.00 | | | 1 928 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 089.00 | | 1 642 089.00 | 1 642 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 089.00 | | 1 642 089.00 | 1 642 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 383.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | -38 190.00 | | 13 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 121.00 | 2 062 401.00 | | 2 232 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 110.00 | 1 699 641.00 | | 1 692 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 010.00 | 362 759.00 | | 540 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 095 642.00 | | 10 394.00 | 7 095 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 7 104 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | 193 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 888.00 | | | 5 234 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 971.00 | | 10 394.00 | 184 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 841.00 | 30 383.00 | | 192 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 073.00 | 14 955.00 | | 58 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 768.00 | 15 428.00 | | 134 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 928 000.00 | 400 000.00 | 1 528 000.00 | 1 928 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 785.00 | 78 785.00 | | 78 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 308 548.00 | 308 548.00 | | 308 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VC Groupe et associés | 667 698.00 | 667 698.00 | | 667 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 425.00 | 1 070 350.00 | 38 075.00 | 1 108 425.00 |
VW T.V.A. | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 718.00 | 958 718.00 | 1 528 000.00 | 2 486 718.00 |