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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 070.00 | 37 820.00 | 43 250.00 | 81 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 118 295.00 | 88 135.00 | 30 160.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 756.00 | 29 440.00 | 10 316.00 | 39 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 068 722.00 | 155 395.00 | 6 913 327.00 | 7 068 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 764.00 | | 178 764.00 | 178 764.00 |
BZ Autres créances | 697 308.00 | | 697 308.00 | 697 308.00 |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 699.00 | | 977 699.00 | 977 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 422.00 | 155 395.00 | 7 891 027.00 | 8 046 422.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 884 680.00 | | | 3 884 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 747.00 | | | 489 747.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 023.00 | | | 4 602 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 558.00 | | | 2 927 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 289 004.00 | | | 3 289 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 027.00 | | | 7 891 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 004.00 | | | 961 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 239.00 | | 1 496 239.00 | 1 496 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 239.00 | | 1 496 239.00 | 1 496 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 940.00 | | | 2 196 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 193.00 | | | 1 707 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 747.00 | | | 489 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 543.00 | | 36 180.00 | 7 032 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 068 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230 948.00 | | 3 940.00 | 5 230 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 811.00 | | 32 240.00 | 125 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 386.00 | 29 008.00 | | 126 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 640.00 | 20 179.00 | | 17 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 746.00 | 8 829.00 | | 108 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 728 000.00 | 400 000.00 | 2 328 000.00 | 2 728 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 178 764.00 | 178 764.00 | | 178 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 582 652.00 | 582 652.00 | | 582 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 199 558.00 | 199 558.00 | | 199 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 591.00 | 952 516.00 | 38 075.00 | 990 591.00 |
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 004.00 | 961 004.00 | 2 328 000.00 | 3 289 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |