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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 130.00 | 17 640.00 | 59 490.00 | 77 130.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 511.00 | 21 446.00 | 17 065.00 | 38 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 543.00 | 126 386.00 | 6 906 156.00 | 7 032 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
BZ Autres créances | 351 665.00 | | 351 665.00 | 351 665.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 412.00 | | 524 412.00 | 524 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 954.00 | 126 386.00 | 7 430 568.00 | 7 556 954.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 436 498.00 | | | 3 436 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 182.00 | | | 448 182.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 276.00 | | | 4 112 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 000.00 | | | 2 705 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 875.00 | | | 504 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 292.00 | | | 3 318 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 430 568.00 | | | 7 430 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 292.00 | | | 1 013 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 458.00 | | 1 568 458.00 | 1 568 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 458.00 | | 1 568 458.00 | 1 568 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 803.00 | | | 2 154 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 621.00 | | | 1 706 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 182.00 | | | 448 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 993.00 | | 47 459.00 | 7 025 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 910.00 | 7 032 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 823.00 | 5 230 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 087.00 | 125 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222 068.00 | | 39 703.00 | 5 222 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 142.00 | | 7 756.00 | 128 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 752.00 | 34 544.00 | 40 910.00 | 132 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 537.00 | 25 926.00 | 30 823.00 | 22 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 215.00 | 8 618.00 | 10 087.00 | 110 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705 000.00 | 400 000.00 | 2 270 000.00 | 2 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 589.00 | 287 589.00 | | 287 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 145 834.00 | | | 145 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 347 445.00 | | | 347 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 213.00 | 520 138.00 | 38 075.00 | 558 213.00 |
VW T.V.A. | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 292.00 | 1 013 292.00 | 2 270 000.00 | 3 318 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |