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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 070.00 | 80 996.00 | 74.00 | 81 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 118 295.00 | 99 761.00 | 18 534.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 232.00 | 64 117.00 | 9 115.00 | 73 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102 198.00 | 244 874.00 | 6 857 324.00 | 7 102 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 564.00 | | 446 564.00 | 446 564.00 |
BZ Autres créances | 996 354.00 | | 996 354.00 | 996 354.00 |
CF Disponibilités | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 667.00 | | 1 540 667.00 | 1 540 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 642 865.00 | 244 874.00 | 8 397 991.00 | 8 642 865.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 277 197.00 | 4 737 186.00 | | 5 277 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 200.00 | 540 010.00 | | 613 200.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | 186 896.00 | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 993.00 | 5 504 793.00 | | 6 117 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 1 016.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 000.00 | 1 928 000.00 | | 1 528 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 131 044.00 | | 159 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 367.00 | 426 658.00 | | 543 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 998.00 | 2 486 718.00 | | 2 279 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 991.00 | 7 991 511.00 | | 8 397 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 094.00 | | 1 767 094.00 | 1 767 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 094.00 | | 1 767 094.00 | 1 767 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 13 208.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 114.00 | 2 232 121.00 | | 2 458 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 914.00 | 1 692 110.00 | | 1 844 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 200.00 | 540 010.00 | | 613 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 252.00 | | | 7 104 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054.00 | 7 102 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 191 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 883.00 | | | 5 234 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 581.00 | | | 193 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 224.00 | 23 704.00 | | 223 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 028.00 | 7 966.00 | | 73 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 196.00 | 15 736.00 | | 150 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 000.00 | 400 000.00 | 1 120 000.00 | 1 528 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 749.00 | 159 749.00 | | 159 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 077.00 | 236 077.00 | | 236 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 446 564.00 | 446 564.00 | | 446 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 990 481.00 | 990 481.00 | | 990 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 429.00 | 1 519 354.00 | 38 075.00 | 1 557 429.00 |
VW T.V.A. | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 998.00 | 1 103 998.00 | 1 128 000.00 | 2 231 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |