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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 070.00 | 58 073.00 | 22 997.00 | 81 070.00 |
AH Fonds commercial | 5 153 818.00 | | 5 153 818.00 | 5 153 818.00 |
AP Constructions | 118 295.00 | 92 007.00 | 26 288.00 | 118 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 676.00 | 42 761.00 | 23 915.00 | 66 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 095 642.00 | 192 841.00 | 6 902 801.00 | 7 095 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 566 653.00 | | 566 653.00 | 566 653.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 147.00 | | 786 147.00 | 786 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 789.00 | 192 841.00 | 7 688 948.00 | 7 881 789.00 |
CU Autres participations | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 374 427.00 | | | 4 374 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
DK Provisions réglementées | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 964 782.00 | | | 4 964 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 043.00 | | | 2 377 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 497.00 | | | 160 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 822.00 | | | 185 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 166.00 | | | 2 724 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 948.00 | | | 7 688 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 166.00 | | | 796 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 554.00 | | 1 475 554.00 | 1 475 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 554.00 | | 1 475 554.00 | 1 475 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 446.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 190.00 | | | -38 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 401.00 | | | 2 062 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 641.00 | | | 1 699 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 068 722.00 | | 26 920.00 | 7 068 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 095 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 888.00 | | | 5 234 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | | 26 920.00 | 158 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 783.00 | | | 1 675 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 395.00 | 37 446.00 | | 155 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 820.00 | 20 254.00 | | 37 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 576.00 | 17 192.00 | | 117 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 328 000.00 | 400 000.00 | 1 928 000.00 | 2 328 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VC Groupe et associés | 556 309.00 | 556 309.00 | | 556 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 641.00 | 95 641.00 | | 95 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 369.00 | 782 294.00 | 38 075.00 | 820 369.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 166.00 | 796 166.00 | 1 928 000.00 | 2 724 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |