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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 077 558.00 | 5 405 135.00 | 7 672 423.00 | 13 077 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 587 848.00 | 5 405 135.00 | 8 182 713.00 | 13 587 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 945.00 | 307 697.00 | 597 248.00 | 904 945.00 |
BZ Autres créances | 431 968.00 | | 431 968.00 | 431 968.00 |
CF Disponibilités | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 538.00 | 307 697.00 | 1 044 842.00 | 1 352 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 940 386.00 | 5 712 831.00 | 9 227 555.00 | 14 940 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 236.00 | 9 128.00 | | 20 236.00 |
DH Report à nouveau | -120 855.00 | -331 908.00 | | -120 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 670.00 | 222 161.00 | | -231 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 711.00 | 1 507 381.00 | | 1 275 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 834 603.00 | 7 351 308.00 | | 6 834 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 101.00 | 75 101.00 | | 459 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 185.00 | 93 144.00 | | 196 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 424.00 | 411 075.00 | | 446 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 844.00 | 7 931 058.00 | | 7 951 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 227 555.00 | 9 438 439.00 | | 9 227 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 477.00 | 579 750.00 | | 1 486 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 913.00 | | 1 793 913.00 | 1 793 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 913.00 | | 1 793 913.00 | 1 793 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 697.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 016.00 | 2 028 949.00 | | 1 989 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 687.00 | 1 806 788.00 | | 2 220 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 670.00 | 222 161.00 | | -231 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 559 181.00 | | 28 667.00 | 13 559 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 587 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 587 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 559 181.00 | | 28 667.00 | 13 559 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 566.00 | 619 569.00 | | 4 785 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 566.00 | 619 569.00 | | 4 785 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 236.00 | 369 236.00 | | 369 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 101.00 | 459 101.00 | | 459 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 424.00 | 446 424.00 | | 446 424.00 |
UX Autres créances clients | 904 945.00 | | | 904 945.00 |
VB T. V. A. | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
VC Groupe et associés | 200 009.00 | | | 200 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 465 367.00 | | 6 465 367.00 | 6 465 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 744.00 | 1 338 744.00 | | 1 338 744.00 |
VW T.V.A. | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 844.00 | 1 486 477.00 | 6 465 367.00 | 7 951 844.00 |