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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 251 115.00 | 6 994 635.00 | 6 256 481.00 | 13 251 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 727 791.00 | 6 994 635.00 | 6 733 157.00 | 13 727 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
BZ Autres créances | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 |
CF Disponibilités | 608 038.00 | | 608 038.00 | 608 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 358.00 | | 2 011 358.00 | 2 011 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 821 585.00 | 6 994 635.00 | 8 826 951.00 | 15 821 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 284.00 | 34 069.00 | | 54 284.00 |
DH Report à nouveau | | 262 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 574.00 | 404 296.00 | | -380 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 710.00 | 2 309 201.00 | | 1 281 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059 580.00 | 6 097 691.00 | | 6 059 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 772.00 | 495.00 | | 360 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 37 297.00 | | 157 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 455.00 | 126 733.00 | | 487 455.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 53 993.00 | | 22 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 446.00 | 454 073.00 | | 457 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 545 241.00 | 6 770 282.00 | | 7 545 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 951.00 | 9 079 483.00 | | 8 826 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 606.00 | 704 378.00 | | 1 160 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 772.00 | | | 360 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 727 642.00 | | 149.00 | 13 727 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 727 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 727 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 727 563.00 | | | 13 727 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 149.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522 693.00 | 471 942.00 | 6 994 635.00 | 6 522 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522 693.00 | 471 942.00 | 6 994 635.00 | 6 522 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 643.00 | | 356 643.00 | 356 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 455.00 | 487 455.00 | | 487 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 446.00 | 457 446.00 | | 457 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 136 726.00 | 136 726.00 | | 136 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059 580.00 | 31 588.00 | 6 027 992.00 | 6 059 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VP Divers | 1 237 494.00 | 1 237 494.00 | | 1 237 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 548.00 | 1 403 320.00 | 228.00 | 1 403 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 545 241.00 | 1 160 606.00 | 6 384 635.00 | 7 545 241.00 |