| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 273 064.00 | 7 701 879.00 | 5 571 185.00 | 13 273 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769 538.00 | 7 701 879.00 | 6 067 659.00 | 13 769 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
BZ Autres créances | 715 650.00 | | 715 650.00 | 715 650.00 |
CF Disponibilités | 1 107 473.00 | | 1 107 473.00 | 1 107 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 356.00 | | 2 040 356.00 | 2 040 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 809 895.00 | 7 701 879.00 | 8 108 015.00 | 15 809 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 840.00 | | | 530 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
DH Report à nouveau | 33 760.00 | -380 574.00 | | 33 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 726.00 | 414 334.00 | | 764 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 770.00 | 1 696 044.00 | | 2 460 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 668.00 | 5 021 243.00 | | 5 296 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 096.00 | 187 744.00 | | 228 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 914.00 | 245 312.00 | | 106 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 431.00 | | |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 37 364.00 | | 6 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 647 245.00 | 5 964 036.00 | | 5 647 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 015.00 | 7 660 080.00 | | 8 108 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 455.00 | 5 964 036.00 | | 344 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749 740.00 | | 29 324.00 | 13 749 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 526.00 | 13 769 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 526.00 | 13 769 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 749 512.00 | | 29 324.00 | 13 749 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466 770.00 | 470 219.00 | 235 110.00 | 7 466 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466 770.00 | 470 219.00 | 235 110.00 | 7 466 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 743.00 | | | 359 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 096.00 | 228 096.00 | | 228 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VC Groupe et associés | 530 840.00 | | 530 840.00 | 530 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 936 925.00 | 2 763.00 | 279 503.00 | 4 936 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 111.00 | 402 043.00 | 531 068.00 | 933 111.00 |
VW T.V.A. | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 361.00 | 344 455.00 | 279 503.00 | 5 638 361.00 |