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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 251 115.00 | 6 522 693.00 | 6 728 422.00 | 13 251 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 727 642.00 | 6 522 693.00 | 7 204 949.00 | 13 727 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 438.00 | | 674 438.00 | 674 438.00 |
BZ Autres créances | 777 578.00 | | 777 578.00 | 777 578.00 |
CF Disponibilités | 267 878.00 | | 267 878.00 | 267 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 632.00 | | 1 757 632.00 | 1 757 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 602 176.00 | 6 522 693.00 | 9 079 483.00 | 15 602 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 902.00 | | 116 902.00 | 116 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 069.00 | 22 345.00 | | 34 069.00 |
DH Report à nouveau | 262 836.00 | 40 074.00 | | 262 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 296.00 | 234 487.00 | | 404 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 201.00 | 1 904 906.00 | | 2 309 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 691.00 | 6 097 278.00 | | 6 097 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 105 724.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 53 239.00 | | 37 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 733.00 | 86 860.00 | | 126 733.00 |
EA Autres dettes | 53 993.00 | 23 691.00 | | 53 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 073.00 | 451 146.00 | | 454 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 282.00 | 6 817 939.00 | | 6 770 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 483.00 | 8 722 844.00 | | 9 079 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 378.00 | 647 469.00 | | 704 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 834.00 | | 1 764 834.00 | 1 764 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 662.00 | | | -40 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 961.00 | 66 243.00 | | 101 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 557.00 | 1 015 384.00 | | 1 869 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 261.00 | 780 898.00 | | 1 465 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 296.00 | 234 487.00 | | 404 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 611 551.00 | | 122 447.00 | 13 611 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 354.00 | 13 727 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354.00 | 13 727 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611 472.00 | | 122 447.00 | 13 611 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 189.00 | 513 504.00 | 6 522 693.00 | 6 009 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009 189.00 | 513 504.00 | 6 522 693.00 | 6 009 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 488.00 | 54 488.00 | | 54 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 073.00 | 454 073.00 | | 454 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 674 438.00 | 674 438.00 | | 674 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 097 691.00 | 31 787.00 | 6 065 904.00 | 6 097 691.00 |
VP Divers | 777 578.00 | 777 578.00 | | 777 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 733.00 | 126 733.00 | | 126 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 832.00 | 1 489 753.00 | 79.00 | 1 489 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 282.00 | 704 378.00 | 6 065 904.00 | 6 770 282.00 |