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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 098 024.00 | 5 663 197.00 | 7 434 827.00 | 13 098 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 669 976.00 | 5 663 197.00 | 8 006 778.00 | 13 669 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BZ Autres créances | 224 204.00 | | 224 204.00 | 224 204.00 |
CF Disponibilités | 120 023.00 | | 120 023.00 | 120 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 549.00 | | 413 549.00 | 413 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 255 102.00 | 5 663 197.00 | 8 591 905.00 | 14 255 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
DH Report à nouveau | -352 526.00 | -120 855.00 | | -352 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 709.00 | -231 670.00 | | 394 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 419.00 | 1 275 711.00 | | 1 670 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069 207.00 | | | 6 069 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 846.00 | 6 834 603.00 | | 127 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 796.00 | 459 101.00 | | 479 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 724.00 | 196 185.00 | | 94 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 15 101.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 808.00 | 446 424.00 | | 148 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 921 486.00 | 7 951 844.00 | | 6 921 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 905.00 | 9 227 555.00 | | 8 591 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 582.00 | | | 855 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 748 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 833.00 | 1 989 016.00 | | 1 230 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 124.00 | 2 220 687.00 | | 836 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 709.00 | -231 670.00 | | 394 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 587 848.00 | | | 13 587 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 669 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 669 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 587 848.00 | | | 13 587 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405 135.00 | 258 063.00 | | 5 405 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 405 135.00 | 258 063.00 | | 5 405 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 796.00 | 479 796.00 | | 479 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 808.00 | 148 808.00 | | 148 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 069 207.00 | 3 303.00 | 6 065 904.00 | 6 069 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 065 904.00 | | | 6 065 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 605.00 | 293 526.00 | 79.00 | 293 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 921 486.00 | 855 582.00 | 6 065 904.00 | 6 921 486.00 |