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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 448.00 | | 476 448.00 | 476 448.00 |
AP Constructions | 13 128 669.00 | 6 009 189.00 | 7 119 480.00 | 13 128 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 611 551.00 | 6 009 189.00 | 7 602 362.00 | 13 611 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CF Disponibilités | 870 483.00 | | 870 483.00 | 870 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 114.00 | | 969 114.00 | 969 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 732 033.00 | 6 009 189.00 | 8 722 844.00 | 14 732 033.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 369.00 | | 151 369.00 | 151 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 000.00 | 1 608 000.00 | | 1 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 345.00 | 20 236.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | 40 074.00 | -352 526.00 | | 40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 487.00 | 394 709.00 | | 234 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 906.00 | 1 670 419.00 | | 1 904 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097 278.00 | 6 069 207.00 | | 6 097 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 724.00 | 127 846.00 | | 105 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 239.00 | 479 796.00 | | 53 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 860.00 | 94 724.00 | | 86 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 430.00 | | |
EA Autres dettes | 23 691.00 | 675.00 | | 23 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 146.00 | 148 808.00 | | 451 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 939.00 | 6 921 486.00 | | 6 817 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 844.00 | 8 591 905.00 | | 8 722 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 469.00 | 855 582.00 | | 647 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 383.00 | | 1 015 383.00 | 1 015 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 383.00 | | 1 015 383.00 | 1 015 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 37 914.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 384.00 | 1 230 833.00 | | 1 015 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 898.00 | 836 124.00 | | 780 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 487.00 | 394 709.00 | | 234 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 669 976.00 | | | 13 669 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 611 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 611 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 669 697.00 | | | 13 669 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 663 197.00 | 345 991.00 | | 5 663 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 663 197.00 | 345 991.00 | | 5 663 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
VP Divers | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 710.00 | 98 631.00 | 79.00 | 98 710.00 |