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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 032.00 | 84 750.00 | 38 282.00 | 123 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 163.00 | 8 775.00 | 17 389.00 | 26 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 861.00 | 96 564.00 | 88 298.00 | 184 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 417.00 | | 144 417.00 | 144 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 278.00 | 96 564.00 | 232 715.00 | 329 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 748.00 | 1 210.00 | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 975.00 | 376 400.00 | | 402 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 676.00 | 79 498.00 | | 80 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 891.00 | 442.00 | | -1 891.00 |
242 Autres charges externes. | 109 066.00 | 104 392.00 | | 109 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | 7 202.00 | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 469.00 | 100 121.00 | | 111 469.00 |
252 Charges sociales | 60 667.00 | 43 387.00 | | 60 667.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 1 339.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 270.00 | 165 278.00 | | 191 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 855.00 | 26 790.00 | | 23 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 250.00 | 5 158.00 | | 4 250.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 1 223.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 2 107.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | 4 474.00 | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 272.00 | 24 143.00 | | 23 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 522.00 | 39 379.00 | | 59 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | 24 143.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 126 794.00 | 107 522.00 | | 126 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 9 040.00 | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 392.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 038.00 | 36 772.00 | | 51 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | 62 271.00 | | 28 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 075.00 | | |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 920.00 | 112 350.00 | | 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 715.00 | 219 872.00 | | 232 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 769.00 | | | 98 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 457.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 001.00 | 15 563.00 | | 81 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 15 563.00 | | 77 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 927.00 | 10 775.00 | 7 151.00 | 17 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 168.00 | 95 271.00 | 7 897.00 | 103 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 920.00 | 98 769.00 | 7 151.00 | 105 920.00 |