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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 069.00 | 136 854.00 | 39 215.00 | 176 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 358.00 | 22 207.00 | 103 150.00 | 125 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 918.00 | 162 896.00 | 218 022.00 | 380 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 904.00 | | 173 904.00 | 173 904.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 727.00 | | 352 727.00 | 352 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 645.00 | 162 896.00 | 570 749.00 | 733 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
DL TOTAL (I) | 286 529.00 | | | 286 529.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 569.00 | | | 141 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 220.00 | | | 262 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 749.00 | | | 570 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 985.00 | | | 152 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 590.00 | | 751 590.00 | 751 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 590.00 | | 751 590.00 | 751 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 211.00 | | | 803 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 381.00 | | | 726 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 586.00 | | 157 260.00 | 300 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 539.00 | 380 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 539.00 | 301 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 878.00 | | 156 824.00 | 221 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 474.00 | | 436.00 | 50 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 557.00 | 37 656.00 | 30 405.00 | 155 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 723.00 | 37 656.00 | 30 405.00 | 151 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 173 904.00 | 173 904.00 | | 173 904.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 363.00 | 36 181.00 | 102 182.00 | 138 363.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 657.00 | 178 310.00 | 347.00 | 178 657.00 |
VW T.V.A. | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 212.00 | 152 985.00 | 102 182.00 | 255 212.00 |