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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 010.00 | 28 671.00 | 38 339.00 | 67 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 097.00 | 208 729.00 | 66 368.00 | 275 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 910.00 | 81 622.00 | 137 288.00 | 218 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 617.00 | 319 022.00 | 247 595.00 | 566 617.00 |
BT Marchandises | 1 969 895.00 | | 1 969 895.00 | 1 969 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 391 673.00 | 23 809.00 | 2 367 864.00 | 2 391 673.00 |
BZ Autres créances | 339 908.00 | | 339 908.00 | 339 908.00 |
CF Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 309.00 | | 168 309.00 | 168 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 739.00 | 23 809.00 | 4 857 930.00 | 4 881 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 356.00 | 342 831.00 | 5 105 525.00 | 5 448 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 219.00 | 506 708.00 | | 526 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 697.00 | 19 511.00 | | 10 697.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 581 628.00 | 570 219.00 | | 581 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 411.00 | 131 739.00 | | 977 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 215.00 | 404 000.00 | | 574 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656.00 | 1 963 575.00 | | 2 353 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 206.00 | 504 428.00 | | 370 206.00 |
EA Autres dettes | 247 107.00 | 822 484.00 | | 247 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 897.00 | 3 827 525.00 | | 4 523 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 105 525.00 | 4 397 744.00 | | 5 105 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 215.00 | | | 574 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 899 867.00 | 49 929.00 | 9 949 796.00 | 9 899 867.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 019 867.00 | 49 929.00 | 10 069 796.00 | 10 019 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 574 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 165 424.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 34 576.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 739.00 | 10 476 227.00 | | 10 149 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 042.00 | 10 456 716.00 | | 10 139 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 697.00 | 19 511.00 | | 10 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 127.00 | 17 682.00 | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 033.00 | | | 463 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 873.00 | 55 255.00 | 106.00 | 263 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 602.00 | 5 069.00 | | 23 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 271.00 | 50 186.00 | 106.00 | 240 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 656.00 | 2 353 656.00 | | 2 353 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 107.00 | 811 107.00 | | 811 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 305.00 | 746 043.00 | 53 262.00 | 801 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 490.00 | 2 902 490.00 | | 2 902 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 597.00 | 4 469 335.00 | 53 262.00 | 4 522 597.00 |