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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 010.00 | 31 063.00 | 35 947.00 | 67 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 964.00 | 220 308.00 | 60 655.00 | 280 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 910.00 | 89 846.00 | 129 064.00 | 218 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 484.00 | 341 218.00 | 231 266.00 | 572 484.00 |
BT Marchandises | 1 659 659.00 | | 1 659 659.00 | 1 659 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 813.00 | 23 809.00 | 2 072 004.00 | 2 095 813.00 |
BZ Autres créances | 573 298.00 | | 573 298.00 | 573 298.00 |
CF Disponibilités | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 995.00 | 23 809.00 | 4 377 186.00 | 4 400 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 478.00 | 365 027.00 | 4 608 451.00 | 4 973 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 916.00 | 526 219.00 | | 536 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 627.00 | 10 697.00 | | -39 627.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 713.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 542 181.00 | 581 628.00 | | 542 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 979.00 | 977 411.00 | | 833 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 439.00 | 574 215.00 | | 602 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 057.00 | 2 353 656.00 | | 1 782 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 167.00 | 370 208.00 | | 561 167.00 |
EA Autres dettes | 285 328.00 | 247 107.00 | | 285 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 270.00 | 4 523 897.00 | | 4 066 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 451.00 | 5 105 525.00 | | 4 608 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 773 083.00 | 27 479.00 | 3 800 562.00 | 3 773 083.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 813 083.00 | 27 479.00 | 3 840 562.00 | 3 813 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 713.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 713.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -713.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 272.00 | 10 149 739.00 | | 3 904 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 899.00 | 10 139 042.00 | | 3 943 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 627.00 | 10 697.00 | | -39 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 993.00 | 13 127.00 | | 11 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 617.00 | | | 566 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 022.00 | 22 196.00 | | 319 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | 2 393.00 | | 28 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 351.00 | 19 803.00 | | 290 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | 180.00 | | 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 180.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 057.00 | 1 782 057.00 | | 1 782 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 328.00 | 884 328.00 | | 884 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 573 298.00 | | | 573 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 007.00 | 683 141.00 | 43 866.00 | 727 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 426.00 | 2 683 426.00 | | 2 683 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 970.00 | 4 021 104.00 | 43 866.00 | 4 064 970.00 |