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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 774.00 | | 633 774.00 | 633 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 236.00 | 38 241.00 | 8 995.00 | 47 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 147.00 | 258 559.00 | 149 588.00 | 408 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 859.00 | 118 536.00 | 196 322.00 | 314 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 616.00 | 415 336.00 | 991 280.00 | 1 406 616.00 |
BT Marchandises | 3 973 499.00 | | 3 973 499.00 | 3 973 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131 936.00 | 36 112.00 | 4 095 824.00 | 4 131 936.00 |
BZ Autres créances | 577 623.00 | | 577 623.00 | 577 623.00 |
CF Disponibilités | 236 314.00 | | 236 314.00 | 236 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 222.00 | | 614 222.00 | 614 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 595.00 | 36 112.00 | 9 497 483.00 | 9 533 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 211.00 | 451 448.00 | 10 488 763.00 | 10 940 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 916.00 | 536 916.00 | | 536 916.00 |
DH Report à nouveau | -39 627.00 | | | -39 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 464.00 | -39 627.00 | | 85 464.00 |
DK Provisions réglementées | 1 209.00 | 893.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 627 962.00 | 542 181.00 | | 627 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 105.00 | 833 979.00 | | 1 807 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 767.00 | 1 782 057.00 | | 4 193 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 031.00 | 561 167.00 | | 1 996 031.00 |
EA Autres dettes | 1 863 898.00 | 285 328.00 | | 1 863 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 860 800.00 | 4 066 270.00 | | 9 860 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 763.00 | 4 608 451.00 | | 10 488 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 258.00 | 4 021 104.00 | | 8 305 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 237.00 | 106 972.00 | | 4 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 859 355.00 | 108 635.00 | 17 967 990.00 | 17 859 355.00 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029 355.00 | 108 635.00 | 18 137 990.00 | 18 029 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 393 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 397 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 313 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 330 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | 180.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 180.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -180.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 462 461.00 | 3 904 272.00 | | 18 462 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376 996.00 | 3 943 899.00 | | 18 376 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 464.00 | -39 627.00 | | 85 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 162.00 | 11 993.00 | | 60 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 484.00 | | 853 906.00 | 572 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 774.00 | 1 406 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 774.00 | 47 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 874.00 | | 223 132.00 | 499 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 218.00 | 74 119.00 | | 341 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 063.00 | 7 178.00 | | 31 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 154.00 | 66 941.00 | | 310 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893.00 | 317.00 | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | 317.00 | | 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193 767.00 | 4 193 767.00 | | 4 193 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863 898.00 | 1 863 898.00 | | 1 863 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 131 936.00 | | | 4 131 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 867.00 | 247 325.00 | 1 048 351.00 | 1 802 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 060.00 | | | 727 060.00 |
VP Divers | 577 623.00 | | | 577 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996 031.00 | 1 996 031.00 | | 1 996 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 222.00 | | | 614 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 382.00 | 5 323 782.00 | 2 600.00 | 5 326 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 800.00 | 8 305 258.00 | 1 048 351.00 | 9 860 800.00 |