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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 774.00 | | 693 774.00 | 693 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 236.00 | 45 418.00 | 1 817.00 | 47 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 951.00 | 314 530.00 | 128 421.00 | 442 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 524.00 | 170 887.00 | 214 637.00 | 385 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 837.00 | 530 836.00 | 1 043 000.00 | 1 573 837.00 |
BT Marchandises | 3 434 482.00 | | 3 434 482.00 | 3 434 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 689.00 | 145 330.00 | 4 437 359.00 | 4 582 689.00 |
BZ Autres créances | 600 917.00 | | 600 917.00 | 600 917.00 |
CF Disponibilités | 483 010.00 | | 483 010.00 | 483 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 266.00 | | 403 266.00 | 403 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 365.00 | 145 330.00 | 9 359 035.00 | 9 504 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 078 203.00 | 676 166.00 | 10 402 036.00 | 11 078 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 753.00 | | | 582 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 834.00 | | | -1 200 834.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | -573 147.00 | | | -573 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 825.00 | | | 2 592 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 551.00 | | | 4 343 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 376.00 | | | 1 845 376.00 |
EA Autres dettes | 2 181 463.00 | | | 2 181 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 975 183.00 | | | 10 975 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 402 036.00 | | | 10 402 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 653 128.00 | | | 9 653 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 107.00 | | | 1 036 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 041 586.00 | 202 533.00 | 24 244 119.00 | 24 041 586.00 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 362 586.00 | 202 533.00 | 24 565 119.00 | 24 362 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 726 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 405 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 365 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 929 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 200 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 056.00 | | | 24 785 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 985 890.00 | | | 25 985 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 834.00 | | | -1 200 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 616.00 | | 167 221.00 | 1 406 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 010.00 | | 60 000.00 | 681 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 006.00 | | 105 470.00 | 723 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 751.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 336.00 | 115 500.00 | | 415 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 241.00 | 7 178.00 | | 38 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 095.00 | 108 323.00 | | 377 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 209.00 | | 276.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | 276.00 | 1 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 343 552.00 | 4 343 552.00 | | 4 343 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845 377.00 | 1 845 377.00 | | 1 845 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 463.00 | 2 181 463.00 | | 2 181 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 689.00 | 4 582 689.00 | | 4 582 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 108.00 | 1 036 108.00 | | 1 036 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 718.00 | 234 663.00 | 1 070 808.00 | 1 556 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 346.00 | | | 244 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 918.00 | 600 918.00 | | 600 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 266.00 | 403 266.00 | | 403 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 224.00 | 5 586 873.00 | 4 351.00 | 5 591 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 184.00 | 9 653 129.00 | 1 070 808.00 | 10 975 184.00 |