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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 774.00 | | 693 774.00 | 693 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 311.00 | 45 556.00 | 4 755.00 | 50 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 810.00 | 378 518.00 | 187 292.00 | 565 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 699.00 | 221 928.00 | 212 772.00 | 434 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 379.00 | 646 001.00 | 1 132 378.00 | 1 778 379.00 |
BT Marchandises | 3 612 328.00 | | 3 612 328.00 | 3 612 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310 538.00 | 287 864.00 | 5 022 674.00 | 5 310 538.00 |
BZ Autres créances | 1 045 655.00 | | 1 045 655.00 | 1 045 655.00 |
CF Disponibilités | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 269.00 | 287 864.00 | 9 714 405.00 | 10 002 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 648.00 | 933 865.00 | 10 846 783.00 | 11 780 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 753.00 | 582 753.00 | | 582 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 834.00 | | | -1 200 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 669.00 | -1 200 834.00 | | 170 669.00 |
DK Provisions réglementées | 580.00 | 934.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | -402 833.00 | -573 147.00 | | -402 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498 751.00 | 2 592 826.00 | | 2 498 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 617.00 | 11 966.00 | | 19 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 108.00 | 4 343 552.00 | | 4 456 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 870.00 | 1 845 377.00 | | 1 572 870.00 |
EA Autres dettes | 2 702 269.00 | 2 181 463.00 | | 2 702 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 249 616.00 | 10 975 184.00 | | 11 249 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 846 783.00 | 10 402 036.00 | | 10 846 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 931.00 | 9 653 129.00 | | 10 225 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175 669.00 | 1 036 108.00 | | 1 175 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 831 036.00 | 184 078.00 | 26 015 113.00 | 25 831 036.00 |
FG Production vendue services | 329 154.00 | | 329 154.00 | 329 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 160 190.00 | 184 078.00 | 26 344 267.00 | 26 160 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 599 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 017 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 540 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 276.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 754.00 | 276.00 | | 198 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 536.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 131.00 | -261.00 | | 198 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 798 494.00 | 24 785 057.00 | | 26 798 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 627 826.00 | 25 985 891.00 | | 26 627 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 669.00 | -1 200 834.00 | | 170 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 439.00 | 174 773.00 | | 205 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 838.00 | | 209 821.00 | 1 573 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 1 778 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 744 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 1 029 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 010.00 | | 5 075.00 | 741 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 477.00 | | 204 572.00 | 828 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 174.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 837.00 | 119 820.00 | 4 656.00 | 530 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 419.00 | 1 735.00 | 1 598.00 | 45 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 418.00 | 118 086.00 | 3 058.00 | 485 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 934.00 | | 354.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934.00 | | 354.00 | 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456 108.00 | 4 456 108.00 | | 4 456 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 870.00 | 1 572 870.00 | | 1 572 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702 269.00 | 2 702 269.00 | | 2 702 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 5 310 538.00 | 5 310 538.00 | | 5 310 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175 669.00 | 1 175 669.00 | | 1 175 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 082.00 | 299 397.00 | 1 023 685.00 | 1 323 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 485.00 | | | 233 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 655.00 | 1 045 655.00 | | 1 045 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379 284.00 | 6 374 759.00 | 4 525.00 | 6 379 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 249 616.00 | 10 225 931.00 | 1 023 685.00 | 11 249 616.00 |