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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 693 774.00 | | 693 774.00 | 693 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 311.00 | 47 247.00 | 3 063.00 | 50 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 935.00 | 453 598.00 | 280 336.00 | 733 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 416.00 | 277 411.00 | 176 005.00 | 453 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 221.00 | 778 257.00 | 1 186 964.00 | 1 965 221.00 |
BT Marchandises | 2 747 051.00 | | 2 747 051.00 | 2 747 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562 042.00 | 459 444.00 | 4 102 597.00 | 4 562 042.00 |
BZ Autres créances | 602 639.00 | | 602 639.00 | 602 639.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 881.00 | 459 444.00 | 7 507 436.00 | 7 966 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 103.00 | 1 237 702.00 | 8 694 401.00 | 9 932 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 753.00 | 582 753.00 | | 582 753.00 |
DH Report à nouveau | -576 165.00 | -1 200 834.00 | | -576 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 798.00 | 170 669.00 | | -760 798.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 580.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | -719 985.00 | -402 833.00 | | -719 985.00 |
DP Provisions pour risques | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 476.00 | 2 498 751.00 | | 2 249 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 968.00 | 4 456 108.00 | | 4 039 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222 439.00 | 1 572 870.00 | | 2 222 439.00 |
EA Autres dettes | 871 406.00 | 2 702 269.00 | | 871 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 383 291.00 | 11 249 616.00 | | 9 383 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 401.00 | 10 846 783.00 | | 8 694 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 540 781.00 | 10 225 931.00 | | 8 540 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143 295.00 | 1 175 669.00 | | 1 143 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 260 030.00 | 132 035.00 | 24 392 066.00 | 24 260 030.00 |
FG Production vendue services | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 621 843.00 | 132 035.00 | 24 753 879.00 | 24 621 843.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 935 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 196 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 191 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 580.00 | |
GE Autres charges | | | 24 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 606 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -670 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 840.00 | | | 146 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 198 400.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 198 754.00 | | 2 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 623.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 104.00 | 623.00 | | 31 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 198 131.00 | | -29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 722.00 | 26 798 494.00 | | 24 937 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 698 520.00 | 26 627 826.00 | | 25 698 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 798.00 | 170 669.00 | | -760 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 083.00 | | | 168 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 379.00 | 187 753.00 | | 1 778 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 911.00 | 1 965 222.00 | | 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744 085.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 1 216 612.00 | | 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 770.00 | 187 753.00 | | 1 029 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 001.00 | 133 158.00 | 902.00 | 646 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 556.00 | 1 692.00 | | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 446.00 | 131 466.00 | 902.00 | 600 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 580.00 | | 354.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | 354.00 | 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975 626.00 | 3 975 626.00 | | 3 975 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255 255.00 | 2 255 255.00 | | 2 255 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 407.00 | 871 407.00 | | 871 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 126.00 | 4 587 126.00 | | 4 587 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 295.00 | 1 143 295.00 | | 1 143 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 181.00 | 263 672.00 | 842 510.00 | 1 106 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 136.00 | | | 259 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 915.00 | 591 915.00 | | 591 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 789.00 | 5 227 264.00 | 4 525.00 | 5 231 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 765.00 | 8 509 255.00 | 842 510.00 | 9 351 765.00 |