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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 1 083.00 | 1 196.00 | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 17 028.00 | 18 925.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 654.00 | 30 454.00 | 20 199.00 | 50 654.00 |
BT Marchandises | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 312.00 | 6 249.00 | 258 062.00 | 264 312.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 71 217.00 | | 71 217.00 | 71 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 890.00 | 6 249.00 | 379 640.00 | 385 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 545.00 | 36 704.00 | 399 840.00 | 436 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 768.00 | 85 015.00 | | 106 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 21 752.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 172 028.00 | 128 768.00 | | 172 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 11.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 923.00 | 22 891.00 | | 23 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 5 236.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 202.00 | 66 400.00 | | 148 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 601.00 | 27 753.00 | | 49 601.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 657.00 | 122 281.00 | | 227 657.00 |
ED (V) | 154.00 | 18.00 | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 840.00 | 251 080.00 | | 399 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 399 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 423 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 741.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 1 219.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 1 219.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | 3 197.00 | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 481.00 | 1 387 080.00 | | 1 431 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 220.00 | 1 365 327.00 | | 1 388 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | 21 752.00 | | 43 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176.00 | 13 279.00 | | 17 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 4 866.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 8 412.00 | | 9 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 9 769.00 | 13 980.00 | 23 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 491.00 | 284 412.00 | 78.00 | 284 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 657.00 | 213 677.00 | 13 980.00 | 227 657.00 |