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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 021.00 | 578.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 41 768.00 | 22 694.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 676.00 | 58 133.00 | 25 543.00 | 83 676.00 |
BT Marchandises | 130 531.00 | | 130 531.00 | 130 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 469.00 | 13 842.00 | 240 626.00 | 254 469.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 330.00 | 13 842.00 | 509 487.00 | 523 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 006.00 | 71 975.00 | 535 031.00 | 607 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 796.00 | 240 674.00 | | 225 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | -14 878.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 265 467.00 | 247 796.00 | | 265 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 290.00 | 2 032.00 | | 14 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 45.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 745.00 | 176 675.00 | | 210 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | 20 956.00 | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 29.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 101.00 | 199 738.00 | | 269 101.00 |
ED (V) | 462.00 | 722.00 | | 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 031.00 | 448 257.00 | | 535 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 371 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 400.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 400.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 796.00 | 1 450 214.00 | | 1 427 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 125.00 | 1 465 092.00 | | 1 410 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 671.00 | -14 878.00 | | 17 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 763.00 | | 14 914.00 | 68 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | | 14 914.00 | 54 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 929.00 | 4 204.00 | | 53 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 586.00 | 4 204.00 | | 41 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 745.00 | 210 745.00 | | 210 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 254 470.00 | 254 470.00 | | 254 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 054.00 | 3 009.00 | 11 045.00 | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VP Divers | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 512.00 | 285 241.00 | 2 271.00 | 287 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 101.00 | 258 056.00 | 11 045.00 | 269 101.00 |