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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 2 790.00 | 1 810.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 788.00 | 33 346.00 | 13 441.00 | 46 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 003.00 | 48 479.00 | 17 523.00 | 66 003.00 |
BT Marchandises | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 818.00 | 15 567.00 | 196 250.00 | 211 818.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 066.00 | 15 567.00 | 457 498.00 | 473 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 069.00 | 64 047.00 | 475 021.00 | 539 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 568.00 | 150 028.00 | | 203 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 106.00 | 53 539.00 | | 37 106.00 |
DL TOTAL (I) | 262 674.00 | 225 568.00 | | 262 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 899.00 | 14 224.00 | | 5 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 561.00 | 15 682.00 | | 15 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 434.00 | 183 406.00 | | 172 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 833.00 | 37 241.00 | | 17 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 729.00 | 250 555.00 | | 211 729.00 |
ED (V) | 617.00 | 7.00 | | 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 021.00 | 476 130.00 | | 475 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 635 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 352.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 1 210.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 1 210.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 11 878.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 980.00 | 1 759 505.00 | | 1 671 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 874.00 | 1 705 966.00 | | 1 634 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 106.00 | 53 539.00 | | 37 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 976.00 | | | 52 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 128.00 | 9 352.00 | | 39 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | 9 352.00 | | 26 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 435.00 | 172 435.00 | | 172 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669.00 | 3 788.00 | 1 881.00 | 5 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VP Divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 163.00 | 250 893.00 | 2 271.00 | 253 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 729.00 | 209 848.00 | 1 881.00 | 211 729.00 |