| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 6 083.00 | 11 017.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 470.00 | 37 318.00 | 19 152.00 | 56 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 184.00 | 55 744.00 | 32 440.00 | 88 184.00 |
BT Marchandises | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 086.00 | 20 526.00 | 588 560.00 | 609 086.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 213 584.00 | | 213 584.00 | 213 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 042.00 | 20 526.00 | 967 516.00 | 988 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 081.00 | 76 270.00 | 1 000 810.00 | 1 077 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 967.00 | 225 796.00 | | 160 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 378.00 | 17 671.00 | | 57 378.00 |
DL TOTAL (I) | 240 346.00 | 265 467.00 | | 240 346.00 |
DP Provisions pour risques | 854.00 | | | 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 854.00 | | | 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 407.00 | 14 290.00 | | 142 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 244.00 | 1 289.00 | | 31 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 873.00 | 210 745.00 | | 386 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | 42 386.00 | | 96 380.00 |
EA Autres dettes | 91 246.00 | 389.00 | | 91 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 610.00 | 269 101.00 | | 759 610.00 |
ED (V) | | 462.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 810.00 | 535 031.00 | | 1 000 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 352 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 406 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | 588.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 332.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 255.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | 465.00 | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 459.00 | 1 427 796.00 | | 2 419 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 081.00 | 1 410 125.00 | | 2 362 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 378.00 | 17 671.00 | | 57 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 677.00 | | 14 192.00 | 83 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 88 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 684.00 | 73 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 063.00 | | 14 192.00 | 69 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 855.00 | | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 874.00 | 386 874.00 | | 386 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 609 086.00 | 609 086.00 | | 609 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 15 072.00 | 41 545.00 | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 003.00 | 625 732.00 | 2 271.00 | 628 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 152.00 | 706 607.00 | 41 545.00 | 748 152.00 |