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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 3 511.00 | 1 088.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 548.00 | 38 074.00 | 11 474.00 | 49 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 762.00 | 53 929.00 | 14 833.00 | 68 762.00 |
BT Marchandises | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 820.00 | 16 614.00 | 239 206.00 | 255 820.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CF Disponibilités | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 038.00 | 16 614.00 | 433 424.00 | 450 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 801.00 | 70 543.00 | 448 257.00 | 518 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 240 674.00 | 203 568.00 | | 240 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 878.00 | 37 106.00 | | -14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 247 796.00 | 262 674.00 | | 247 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 5 899.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 15 561.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 675.00 | 172 434.00 | | 176 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 956.00 | 17 833.00 | | 20 956.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 738.00 | 211 729.00 | | 199 738.00 |
ED (V) | 722.00 | 617.00 | | 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 257.00 | 475 021.00 | | 448 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 398 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 143.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 143.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 214.00 | 1 671 980.00 | | 1 450 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 092.00 | 1 634 874.00 | | 1 465 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 878.00 | 37 106.00 | | -14 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 003.00 | | 2 760.00 | 66 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 390.00 | | 2 760.00 | 51 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 480.00 | 5 449.00 | | 48 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 137.00 | 5 449.00 | | 36 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 255 821.00 | 255 821.00 | | 255 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 478.00 | 283 207.00 | 2 271.00 | 285 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |