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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 1 889.00 | 2 711.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 953.00 | 24 931.00 | 11 022.00 | 35 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 975.00 | 39 163.00 | 13 812.00 | 52 975.00 |
BT Marchandises | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 632.00 | 16 380.00 | 397 251.00 | 413 632.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 699.00 | 16 380.00 | 462 318.00 | 478 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 674.00 | 55 544.00 | 476 130.00 | 531 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 028.00 | 106 768.00 | | 150 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 539.00 | 43 260.00 | | 53 539.00 |
DL TOTAL (I) | 225 568.00 | 172 028.00 | | 225 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 224.00 | 23 923.00 | | 14 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 682.00 | 5 704.00 | | 15 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 406.00 | 148 202.00 | | 183 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 241.00 | 49 601.00 | | 37 241.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 555.00 | 227 657.00 | | 250 555.00 |
ED (V) | 7.00 | 154.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 130.00 | 399 840.00 | | 476 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 718 885.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 1 676.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | 1 292.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 9 347.00 | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 507.00 | 1 431 481.00 | | 1 759 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 968.00 | 1 388 220.00 | | 1 705 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 539.00 | 43 260.00 | | 53 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 455.00 | 8 708.00 | | 30 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 112.00 | 8 708.00 | | 18 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 406.00 | 183 406.00 | | 183 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 413 633.00 | | | 413 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | 8 913.00 | 5 067.00 | 13 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VP Divers | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 275.00 | 437 197.00 | 78.00 | 437 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 556.00 | 245 488.00 | 5 067.00 | 250 556.00 |