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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 216.00 | 316 709.00 | 57 507.00 | 374 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 436 477.00 | 318 970.00 | 117 507.00 | 436 477.00 |
BT Marchandises | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CF Disponibilités | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 769.00 | | 499 769.00 | 499 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 246.00 | 318 970.00 | 617 275.00 | 936 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 322 560.00 | 1 495 121.00 | | 1 322 560.00 |
230 Autres produits | 18 011.00 | 28 049.00 | | 18 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 573 520.00 | 1 784 170.00 | | 1 573 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 726 563.00 | 779 593.00 | | 726 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 347.00 | 68 393.00 | | -15 347.00 |
242 Autres charges externes. | 484 620.00 | 511 066.00 | | 484 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 805.00 | 9 644.00 | | 17 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 638.00 | 336 343.00 | | 254 638.00 |
252 Charges sociales | 31 575.00 | 32 934.00 | | 31 575.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 1 197.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 217.00 | 430 124.00 | | 351 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 467.00 | -5 006.00 | | 26 467.00 |
280 Produits financiers | 17 165.00 | 21 796.00 | | 17 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 089.00 | 15 222.00 | | 6 089.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 1 831.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 1 335.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 3 188.00 | | 8 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 592.00 | 25 658.00 | | 38 592.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 064.00 | 174 406.00 | | 175 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 25 658.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 230 156.00 | 216 564.00 | | 230 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 983.00 | 188 374.00 | | 258 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 81 616.00 | | 47 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 280.00 | 136 954.00 | | 80 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 120.00 | 406 944.00 | | 387 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 275.00 | 623 507.00 | | 617 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 175.00 | | | 451 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 541.00 | 46 802.00 | 28 373.00 | 300 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 783.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 063.00 | 46 019.00 | 28 373.00 | 299 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 137.00 | 128 137.00 | | 128 137.00 |