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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 871.00 | 369 897.00 | 86 974.00 | 456 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 292.00 | 372 158.00 | 247 134.00 | 619 292.00 |
BT Marchandises | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 987.00 | 4 126.00 | 54 861.00 | 58 987.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 342 047.00 | | 342 047.00 | 342 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 459.00 | 4 126.00 | 498 333.00 | 502 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 751.00 | 376 284.00 | 745 467.00 | 1 121 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 952.00 | 155 480.00 | | 159 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 69 473.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 242 547.00 | 241 452.00 | | 242 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 968.00 | 220 467.00 | | 364 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 68 319.00 | | 46 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | 118 475.00 | | 64 955.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 920.00 | 417 400.00 | | 502 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 467.00 | 658 852.00 | | 745 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 824.00 | | 155 155.00 | 477 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 619 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 456 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 261.00 | 2 261.00 | | 62 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 403.00 | | 80 155.00 | 390 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | 75 000.00 | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 151.00 | 19 693.00 | 13 687.00 | 366 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 890.00 | 19 693.00 | 13 687.00 | 363 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 372.00 | 9 983.00 | 13 389.00 | 23 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 676.00 | 57 676.00 | | 57 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 987.00 | 146 827.00 | 160.00 | 146 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 952.00 | 124 563.00 | 13 389.00 | 137 952.00 |