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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 403.00 | 363 890.00 | 26 513.00 | 390 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 824.00 | 366 151.00 | 111 673.00 | 477 824.00 |
BT Marchandises | 52 097.00 | | 52 097.00 | 52 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | 4 126.00 | 10 897.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CF Disponibilités | 425 833.00 | | 425 833.00 | 425 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 306.00 | 4 126.00 | 547 180.00 | 551 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 129.00 | 370 277.00 | 658 852.00 | 1 029 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 480.00 | 175 656.00 | | 155 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 473.00 | 114 824.00 | | 69 473.00 |
DL TOTAL (I) | 241 452.00 | 306 980.00 | | 241 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 467.00 | 306 298.00 | | 220 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 70 135.00 | | 68 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 475.00 | 109 864.00 | | 118 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 139.00 | 6 403.00 | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 400.00 | 492 700.00 | | 417 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 852.00 | 799 679.00 | | 658 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 810.00 | | 9 948.00 | 469 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 477 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 390 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 389.00 | | 9 948.00 | 382 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 042.00 | 20 044.00 | 1 935.00 | 348 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 781.00 | 20 044.00 | 1 935.00 | 345 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VP Divers | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 475.00 | 118 475.00 | | 118 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 536.00 | 73 376.00 | 160.00 | 73 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 933.00 | 196 933.00 | | 196 933.00 |