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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 573.00 | 380 467.00 | 65 106.00 | 445 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 762.00 | 382 728.00 | 226 034.00 | 608 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 693.00 | 4 809.00 | 11 884.00 | 16 693.00 |
BZ Autres créances | 75 578.00 | | 75 578.00 | 75 578.00 |
CF Disponibilités | 763 813.00 | | 763 813.00 | 763 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 692.00 | 4 809.00 | 904 882.00 | 909 692.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 454.00 | 387 538.00 | 1 130 916.00 | 1 518 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 047.00 | 159 952.00 | | 166 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 831.00 | 66 095.00 | | 93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 276 378.00 | 242 547.00 | | 276 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 389.00 | 23 372.00 | | 263 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 025.00 | 364 968.00 | | 466 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 46 224.00 | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 351.00 | 64 955.00 | | 85 351.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 3 400.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 538.00 | 502 920.00 | | 854 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 916.00 | 745 467.00 | | 1 130 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 160.00 | 768.00 | 100 928.00 | 100 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 158.00 | 81 891.00 | 54 257.00 | 372 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 897.00 | 81 891.00 | 54 257.00 | 369 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 389.00 | 260 033.00 | 3 356.00 | 263 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 577.00 | 75 577.00 | | 75 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 286.00 | 122 126.00 | 160.00 | 122 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 763.00 | 386 407.00 | 3 356.00 | 389 763.00 |