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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 389.00 | 345 781.00 | 36 609.00 | 382 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 810.00 | 348 042.00 | 121 769.00 | 469 810.00 |
BT Marchandises | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 579 188.00 | | 579 188.00 | 579 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 911.00 | | 677 911.00 | 677 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 721.00 | 348 042.00 | 799 679.00 | 1 147 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 656.00 | 175 064.00 | | 175 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 824.00 | 38 592.00 | | 114 824.00 |
DL TOTAL (I) | 306 980.00 | 230 156.00 | | 306 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 298.00 | 258 983.00 | | 306 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 47 856.00 | | 70 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 864.00 | 80 280.00 | | 109 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 700.00 | 387 120.00 | | 492 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 679.00 | 617 275.00 | | 799 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 477.00 | | | 436 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 216.00 | | | 374 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 970.00 | 32 494.00 | 3 423.00 | 318 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 709.00 | 32 494.00 | 3 423.00 | 316 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VP Divers | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 557.00 | 46 397.00 | 160.00 | 46 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 402.00 | 186 402.00 | | 186 402.00 |