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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 938.00 | 342 623.00 | 65 315.00 | 407 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 127.00 | 344 884.00 | 226 243.00 | 571 127.00 |
BT Marchandises | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 633.00 | 4 126.00 | 9 507.00 | 13 633.00 |
BZ Autres créances | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CF Disponibilités | 638 299.00 | | 638 299.00 | 638 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 471.00 | 4 126.00 | 748 345.00 | 752 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 598.00 | 349 010.00 | 974 588.00 | 1 323 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 878.00 | 166 047.00 | | 109 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 472.00 | 93 831.00 | | 181 472.00 |
DL TOTAL (I) | 307 850.00 | 276 378.00 | | 307 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 263 389.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 592.00 | 466 025.00 | | 478 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 39 598.00 | | 44 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 740.00 | 85 351.00 | | 128 740.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 175.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 738.00 | 854 538.00 | | 666 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 588.00 | 1 130 916.00 | | 974 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 762.00 | | 26 836.00 | 608 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 471.00 | 571 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 471.00 | 407 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 573.00 | | 26 836.00 | 445 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 728.00 | 26 627.00 | 64 471.00 | 382 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 467.00 | 26 627.00 | 64 471.00 | 380 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 740.00 | 128 740.00 | | 128 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 033.00 | | | 260 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 352.00 | 83 192.00 | 160.00 | 83 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 146.00 | 188 146.00 | | 188 146.00 |