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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 3 969.00 | 1 519.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 183.00 | 131 987.00 | 146 196.00 | 278 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 481.00 | 381.00 | 17 100.00 | 17 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 285.00 | 136 337.00 | 1 693 948.00 | 1 830 285.00 |
BT Marchandises | 160 656.00 | | 160 656.00 | 160 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 193 971.00 | | 193 971.00 | 193 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 974.00 | | 418 974.00 | 418 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 259.00 | 136 337.00 | 2 112 922.00 | 2 249 259.00 |
CU Autres participations | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 161.00 | 293 161.00 | | 293 161.00 |
DH Report à nouveau | -12 887.00 | | | -12 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 674.00 | -12 887.00 | | 84 674.00 |
DL TOTAL (I) | 452 947.00 | 368 273.00 | | 452 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 772.00 | 1 214 899.00 | | 1 116 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 277.00 | 313 284.00 | | 306 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | 196 695.00 | | 167 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 582.00 | 69 428.00 | | 69 582.00 |
EA Autres dettes | | 17 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 659 975.00 | 1 811 538.00 | | 1 659 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 922.00 | 2 179 812.00 | | 2 112 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 394.00 | 1 811 538.00 | | 641 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 428.00 | | 1 862.00 | 1 828 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 26 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 830 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 190.00 | | | 1 520 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 670.00 | | | 283 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 567.00 | | 1 862.00 | 24 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 287.00 | 27 669.00 | | 108 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 287.00 | 27 669.00 | | 108 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 474.00 | 97 893.00 | 403 524.00 | 1 116 474.00 |
VI Groupe et associés | 306 277.00 | 306 277.00 | | 306 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 828.00 | 64 347.00 | 17 481.00 | 81 828.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 975.00 | 641 394.00 | 403 524.00 | 1 659 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | 2 464.00 | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 083.00 | 9 004.00 | | 9 083.00 |
ST Autres comptes | 46 797.00 | 44 555.00 | | 46 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 574.00 | 40 190.00 | | 44 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 742.00 | 5 479.00 | | 11 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 273.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | 4 737.00 | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 600.00 | 113 489.00 | | 114 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 779.00 | 93 460.00 | | 98 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 197.00 | 99 228.00 | | 112 197.00 |