| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 757.00 | 143.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 4 678.00 | 809.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 754.00 | 152 453.00 | 133 301.00 | 285 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 641.00 | 623.00 | 17 019.00 | 17 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 750.00 | 158 511.00 | 1 681 239.00 | 1 839 750.00 |
BT Marchandises | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 197 533.00 | | 197 533.00 | 197 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 575.00 | | 472 575.00 | 472 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 325.00 | 158 511.00 | 2 153 813.00 | 2 312 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 947.00 | 293 161.00 | | 364 947.00 |
DH Report à nouveau | | -12 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 448.00 | 84 674.00 | | 101 448.00 |
DL TOTAL (I) | 554 396.00 | 452 947.00 | | 554 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 853.00 | 1 116 772.00 | | 1 018 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 663.00 | 306 277.00 | | 298 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 167 344.00 | | 194 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 736.00 | 69 582.00 | | 87 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 418.00 | 1 659 975.00 | | 1 599 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 813.00 | 2 112 922.00 | | 2 153 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 911.00 | 641 394.00 | | 679 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 285.00 | | 17 792.00 | 1 830 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 327.00 | 1 839 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 327.00 | 291 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 190.00 | | 900.00 | 1 520 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 670.00 | | 15 898.00 | 283 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 425.00 | | 994.00 | 26 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 956.00 | 30 259.00 | 8 327.00 | 135 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 956.00 | 29 502.00 | 8 327.00 | 135 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 810.00 | 2 420.00 | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | 242.00 | | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | 242.00 | | 381.00 |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
UX Autres créances clients | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 582.00 | 99 075.00 | 408 393.00 | 1 018 582.00 |
VI Groupe et associés | 298 663.00 | 298 663.00 | | 298 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 892.00 | | | 97 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 148.00 | 65 507.00 | 17 641.00 | 83 148.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 418.00 | 679 911.00 | 408 393.00 | 1 599 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 2 531.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | 9 083.00 | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 46 018.00 | 46 797.00 | | 46 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 905.00 | 44 574.00 | | 46 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 18 459.00 | 11 742.00 | | 18 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 267.00 | 2 275.00 | | 2 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | 4 806.00 | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 183.00 | 114 600.00 | | 126 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 801.00 | 98 779.00 | | 112 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 195.00 | 112 197.00 | | 121 195.00 |