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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 445.00 | 243 336.00 | 60 108.00 | 303 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 910.00 | 2 245.00 | 15 666.00 | 17 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 559.00 | 251 968.00 | 1 608 591.00 | 1 860 559.00 |
BT Marchandises | 280 713.00 | | 280 713.00 | 280 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 216 064.00 | | 216 064.00 | 216 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 200.00 | | 573 200.00 | 573 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 760.00 | 251 968.00 | 2 181 792.00 | 2 433 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 355.00 | 539 143.00 | | 619 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 446.00 | 80 211.00 | | 73 446.00 |
DL TOTAL (I) | 780 800.00 | 707 355.00 | | 780 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 139.00 | 852 209.00 | | 876 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 721.00 | 292 265.00 | | 291 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 916.00 | 171 249.00 | | 190 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 203.00 | 36 257.00 | | 42 203.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 107.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 991.00 | 1 352 088.00 | | 1 400 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 792.00 | 2 059 443.00 | | 2 181 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 351.00 | 612 040.00 | | 713 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 718.00 | | 4 841.00 | 1 855 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 860 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 090.00 | | | 1 521 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 344.00 | | 3 588.00 | 305 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 284.00 | | 1 253.00 | 29 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307.00 | 30 417.00 | | 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 407.00 | 30 417.00 | | 218 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812.00 | 433.00 | | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | 433.00 | | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 433.00 | | 1 812.00 |
UG ‐ Financières | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 916.00 | 190 916.00 | | 190 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
UX Autres créances clients | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 188.00 | 183 548.00 | 440 429.00 | 871 188.00 |
VI Groupe et associés | 291 721.00 | 291 721.00 | | 291 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 333.00 | 76 423.00 | 17 910.00 | 94 333.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 991.00 | 713 351.00 | 440 429.00 | 1 400 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 067.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 10 776.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 48 785.00 | 46 439.00 | | 48 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 275.00 | 49 915.00 | | 52 275.00 |
YT Sous‐traitance | 9 138.00 | 15 167.00 | | 9 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 233.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 4 300.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 660.00 | 122 906.00 | | 120 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 315.00 | 106 002.00 | | 109 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 043.00 | 122 297.00 | | 121 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |