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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 857.00 | 212 919.00 | 86 937.00 | 299 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | 1 812.00 | 15 995.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 718.00 | 221 119.00 | 1 634 599.00 | 1 855 718.00 |
BT Marchandises | 219 889.00 | | 219 889.00 | 219 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CF Disponibilités | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 843.00 | | 424 843.00 | 424 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 561.00 | 221 119.00 | 2 059 443.00 | 2 280 561.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 539 143.00 | 466 396.00 | | 539 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 211.00 | 72 748.00 | | 80 211.00 |
DL TOTAL (I) | 707 355.00 | 627 143.00 | | 707 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 209.00 | 932 645.00 | | 852 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 265.00 | 295 118.00 | | 292 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 206 985.00 | | 171 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | 55 759.00 | | 36 257.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 088.00 | 1 490 613.00 | | 1 352 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 443.00 | 2 117 756.00 | | 2 059 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 040.00 | 671 374.00 | | 612 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 966.00 | | 2 752.00 | 1 852 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 090.00 | | | 1 521 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 994.00 | | 1 350.00 | 303 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 882.00 | | 1 402.00 | 27 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 029.00 | 30 277.00 | | 189 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 129.00 | 30 277.00 | | 188 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 721.00 | 1 091.00 | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 1 091.00 | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 1 091.00 | | 721.00 |
UG ‐ Financières | | 1 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 984.00 | 111 936.00 | 440 596.00 | 851 984.00 |
VI Groupe et associés | 292 265.00 | 292 265.00 | | 292 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 137.00 | 66 330.00 | 17 807.00 | 84 137.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 088.00 | 612 040.00 | 440 596.00 | 1 352 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 2 894.00 | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 776.00 | 10 254.00 | | 10 776.00 |
ST Autres comptes | 46 439.00 | 43 617.00 | | 46 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 915.00 | 50 919.00 | | 49 915.00 |
YT Sous‐traitance | 15 167.00 | 9 016.00 | | 15 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 2 259.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | 5 153.00 | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 906.00 | 125 114.00 | | 122 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 002.00 | 111 118.00 | | 106 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 297.00 | 113 805.00 | | 122 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |