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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 190.00 | | 1 520 190.00 | 1 520 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488.00 | 5 253.00 | 234.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 507.00 | 182 876.00 | 115 631.00 | 298 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | 721.00 | 16 984.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 966.00 | 189 750.00 | 1 663 215.00 | 1 852 966.00 |
BT Marchandises | 232 509.00 | | 232 509.00 | 232 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
BZ Autres créances | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CF Disponibilités | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 541.00 | | 454 541.00 | 454 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 507.00 | 189 750.00 | 2 117 756.00 | 2 307 507.00 |
CU Autres participations | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 466 396.00 | 364 947.00 | | 466 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 748.00 | 101 448.00 | | 72 748.00 |
DL TOTAL (I) | 627 143.00 | 554 396.00 | | 627 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 645.00 | 1 018 853.00 | | 932 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 118.00 | 298 663.00 | | 295 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | 194 165.00 | | 206 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 759.00 | 87 736.00 | | 55 759.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 613.00 | 1 599 418.00 | | 1 490 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 756.00 | 2 153 813.00 | | 2 117 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 374.00 | 679 911.00 | | 671 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 750.00 | | 13 216.00 | 1 839 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 090.00 | | | 1 521 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 241.00 | | 12 753.00 | 291 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 418.00 | | 463.00 | 27 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 888.00 | 31 141.00 | | 157 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 143.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 131.00 | 30 998.00 | | 157 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623.00 | 98.00 | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 98.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 98.00 | | 623.00 |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 508.00 | 100 269.00 | 413 321.00 | 919 508.00 |
VI Groupe et associés | 295 118.00 | 295 118.00 | | 295 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 006.00 | 99 301.00 | 17 705.00 | 117 006.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 613.00 | 671 374.00 | 413 321.00 | 1 490 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 993.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | 9 812.00 | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 43 617.00 | 46 018.00 | | 43 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 919.00 | 46 905.00 | | 50 919.00 |
YT Sous‐traitance | 9 016.00 | 18 459.00 | | 9 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 259.00 | 2 267.00 | | 2 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 153.00 | 4 260.00 | | 5 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 114.00 | 126 183.00 | | 125 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 118.00 | 112 801.00 | | 111 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 805.00 | 121 195.00 | | 113 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |